作者：Frank，bitget交易平臺(tái)
剛過去的11月份，注定是屬于比特幣與MEME共舞的一個(gè)月份。而PNUT，則成為11月MEME賽道最耀眼的明星。創(chuàng)造了單月從0到最高超過20億美元市值的記錄，也制造了無數(shù)的鉆石手和聰明錢的財(cái)富神話。
拋開馬斯克喊單，幣安等主流交易所上線等消息面的加持，那些聰明錢和鉆石手到底如何抓住這個(gè)金牌項(xiàng)目？目前鏈上的籌碼分布又是什么狀態(tài)？bitget交易平臺(tái)通過對PNUT鏈上前1000的持倉地址進(jìn)行了大量數(shù)據(jù)分析，試圖由此揭開這些頭部籌碼的秘密。
首先，此處對本次分析的數(shù)據(jù)來源和方法進(jìn)行解釋。本次分析采用的是11月28日鏈上前1000的持倉地址作為分析對象，因交易數(shù)據(jù)來源問題，對其中的機(jī)器人地址、交易所地址、交易池地址或異常地址進(jìn)行剔除后，共分析了其中約624個(gè)地址的首次買入或轉(zhuǎn)入情況（價(jià)格、金額），首次賣出或轉(zhuǎn)出情況（價(jià)格、金額），部分關(guān)聯(lián)地址，部分大戶地址，早期內(nèi)盤買賣地址等內(nèi)容。
比馬斯克更快的鉆石手們
首次買入時(shí)間分布圖
通過分析bitget交易平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，這些大戶的初次買入時(shí)間多數(shù)都集中在11月2日到11月4日之間。其中11月3日買入的地址最多，為159個(gè)。11月2日次之，有138個(gè)地址在這一天初次買進(jìn)。從時(shí)間線上來看，Peanut事件最早被馬斯克提及是在11月3日凌晨3點(diǎn)多。
而這些鉆石手的買入的時(shí)間甚至早于這個(gè)時(shí)間。由于事實(shí)上該事件發(fā)生于10月31日，PNUT代幣也誕生于10月31日，11月2日，美國多個(gè)媒體就開始發(fā)酵關(guān)于“鼠命也是命”的輿論話題，說明很多聰明錢對于題材的把握并不僅限于跟隨馬斯克，而是對西方的熱點(diǎn)話題和事件保持時(shí)刻關(guān)注。
但在馬斯克喊單后，確實(shí)也看到有最多的聰明錢地址選擇在這個(gè)時(shí)間段介入。
在別人恐慌時(shí)進(jìn)場
而從買入價(jià)格來看，幾乎有一半的聰明錢選擇在0.05到0.1之間的價(jià)格區(qū)間初次買入了PNUT。
從圖表上來看，黃色方框基本就是這些持倉1000名的大戶地址買入最多的時(shí)間和價(jià)格區(qū)間。事實(shí)上，在這個(gè)價(jià)格區(qū)間之前，PNUT已經(jīng)經(jīng)歷過兩次拉升，市值也來到了5000萬到1億美元的區(qū)間。按正常來說，一個(gè)MEME幣短期拉升至5000萬到1億美元區(qū)間對許多人都是離場的時(shí)機(jī)，但顯然真正的主力似乎反而在這里選擇進(jìn)場。從這里可以看出，聰明錢的秘訣或許不在于一定要搶早期籌碼。而是在別人不敢進(jìn)場的時(shí)間選擇進(jìn)入。
另外，從各個(gè)日期內(nèi)買入的總金額來看，前1000主力的主要的資金流入集中在11月2日到4日，11月11日到14日之間。第一個(gè)區(qū)間是PNUT剛剛開始火起來，多數(shù)的主力資金都在這個(gè)階段布局。第二個(gè)階段是幣安等多個(gè)交易所宣布上線PNUT，這階段明顯有另外一部分主力看到了確定性決定入場。不過，由于這時(shí)的PNUT市值已經(jīng)接近10億美元，這些買入量相對來說并不算是明顯。反而能看得出來11月2日到4日之間是主力的明顯進(jìn)入?yún)^(qū)間。
大戶普遍持倉時(shí)間更長
從持倉習(xí)慣來看，主力持倉的時(shí)間明顯大于散戶。在分析的地址當(dāng)中，平均的持倉時(shí)間為39小時(shí)，而這里沒有統(tǒng)計(jì)買入后至今未賣出的，如果加上從未賣出的地址持倉時(shí)間，平均的持倉時(shí)間會(huì)更高。
從賣出或轉(zhuǎn)出的價(jià)格來看，首次賣出或轉(zhuǎn)出的價(jià)格也基本集中在0.05~0.1美元的價(jià)格區(qū)間。不過，這里可能需要考慮的一個(gè)因素就是這里有很多大戶地址在買入后會(huì)在第一時(shí)間將代幣分散至新地址，并不屬于賣出，因此賣出價(jià)格區(qū)間在這里的參考意義并不大。據(jù)bitget交易平臺(tái)針對個(gè)別大戶地址進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，幾個(gè)持倉超過1000萬美元地址截至目前仍未賣出。
誰是真正的鉆石手？有地址收益超千萬
在調(diào)查的過程中，bitget交易平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，有多個(gè)地址的代幣都來自一些相同的地址。而這些地址則基本都是這些真正的大戶用于分散資金的新地址。對此，bitget交易平臺(tái)針對這些背后的真正大戶進(jìn)行了一些調(diào)查。
在這些大戶地址當(dāng)中，最為引人注目的莫過于J8ZWHVX5CjZWcHb1fqNVSiwjRy21WFj8mxvFDddjbHxv（以下簡稱“J8ZWH”）這個(gè)地址，
該地址最早于11-01-2024 01:48:12 買入15,13萬枚PNUT，花費(fèi)10個(gè)SOL，后來不停補(bǔ)倉，最高持有2800萬個(gè)PNUT，而他的平均持倉價(jià)格約為0.0001美元，以最高2.46美元計(jì)算，他的收益率能夠達(dá)到2.46萬倍。在11月2日，賣出1597萬枚，收益109,371美元。目前仍持有接近1260萬美元的PNUT。
另一個(gè)地址2h7s3FpSvc6v2oHke6Uqg191B5fPCeFTmMGnh5oPWhX7（ tonkadriving.sol）也頗為傳奇，該地址在11月1日發(fā)現(xiàn)了PNUT，就瘋狂投入資金買入，花費(fèi)6.7萬美元，共買進(jìn)915萬枚PNUT，當(dāng)時(shí)的PNUT市值應(yīng)該僅為730萬美元左右。而他在半小時(shí)的時(shí)間內(nèi)就完成了建倉，在他的買進(jìn)過程中也將代幣一度拉升至0.01美元，隨后其他的玩家開始出貨，而tonkadriving.sol在這個(gè)過程中不斷吸收籌碼，最終以0.007美元的均價(jià)完成了初始建倉。
11月3日，tonkadriving.sol還曾向PNUT的創(chuàng)建者發(fā)送了400萬枚PNUT，當(dāng)時(shí)價(jià)值24.4萬美元。如果tonkadriving.sol知道這些代幣最高價(jià)值超過1000萬美元，他是否會(huì)后悔這筆捐贈(zèng)？
早期內(nèi)盤玩家因遺忘22U變291萬
對MEME玩家來說，許多人喜歡搶內(nèi)盤，買的越早，收益率也就越高。bitget交易平臺(tái)就參與內(nèi)盤的276個(gè)內(nèi)盤地址進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)，僅有4個(gè)地址最后出現(xiàn)在持倉排名1000名以內(nèi)。
其中，以B8S2aupPvX3ARWgyEYS1gbHc3jTb2Ta4Q2i37HUewGnf為例，該地址在內(nèi)盤時(shí)曾使用2個(gè)地址進(jìn)行購買，共花費(fèi)約280美元買入1375萬枚PNUT代幣，在隨后的兩天內(nèi)以5657美元幾乎將這些代幣全部賣出。等到11月16日，該地址再次花費(fèi)14.8萬美元將買回8.6萬枚PNUT幣。按照最早的持倉來算，他最高錯(cuò)失了3410萬美元。
而最強(qiáng)的內(nèi)盤選手莫過于gUPH84k3YhMSjXSfXrTAUzCjuqQinQMZg9TkAkoSR77，該地址在內(nèi)盤花費(fèi)22美元買進(jìn)237萬枚PNUT，此后在沒有交易。目前這些代幣價(jià)值約291萬美元。他的收益率高達(dá)13.2萬倍，應(yīng)該稱得上10U戰(zhàn)神的楷模。不過，從交易習(xí)慣來看，這個(gè)地址極有可能是一個(gè)交易機(jī)器人地址，目前仍在進(jìn)行數(shù)百美元的高頻交易。或許，地址的主人早已忘記當(dāng)時(shí)的無心之舉已經(jīng)收獲了超乎想象的收益。另一個(gè)內(nèi)盤地址CrjPMnpDyJ16qpo1hR74iEQ2bypvAeMqxmxm42tB9ppr也是購入了22美元，每次選擇賣出固定的5902枚，至今已賣出19.4萬美元，賬戶仍持有價(jià)值約8.2萬美元的代幣。
由此看來，守住最高收益的方式就是忘了他，但也不能徹底忘了。
在分析PNUT的過程中，我們看到了許多幸運(yùn)的暴富故事，也發(fā)現(xiàn)了不少遺憾。不少地址在早期的持倉成本都非常低，但幾乎都在PNUT真正上漲之前全部拋出。從交易習(xí)慣中，我們能看到這些玩家的風(fēng)格，很多資金量并不大，在從幾十美元變成數(shù)千美元的時(shí)候就會(huì)選擇全部清倉。但殊不知也因此錯(cuò)過了數(shù)千萬美元的收益，而且這極有可能是交易生涯當(dāng)中最大的一次機(jī)會(huì)。
而那些擁有大資金的賬戶，則普遍淡定的多。他們投入數(shù)萬至數(shù)百萬美元，卻選擇堅(jiān)守不動(dòng)，頂多會(huì)在盈利較大的時(shí)候選擇收回本金。剩下的，就是讓子彈飛一會(huì)。也許，有一句話放在這里很應(yīng)景，人只能賺取認(rèn)知之內(nèi)的金錢。
但話說回來，作為普通人，能夠在一筆交易當(dāng)中賺取幾十倍已經(jīng)不易。況且，沒有這些籌碼的釋放，PNUT或許也很難成為11月的MEME之王。
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